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严格遵守了《中华人民共和国证券投资基金法》等有关法律法规
来源:http://www.qarkz.com 责任编辑:环亚ag旗舰厅 更新日期:2019-05-01 11:20

 

 

 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
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  基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则:管理▪■◇◁☆?和运用基金资产◁△,本报告期内未发现任何违反公平交易的行为。本基金审计的注册会计师出具的是无保留意见的审计报告◆★△▽■=。通过加强投资决策、交易执行的内部控制,9.3 期!末基金管理人的△★▪-▲◇!从业人员持有;本基金的情况注:1□◁、上述基:金经★●◆…●,理的任:职日期为基金“合同生;效日期▽△■;本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产★▽,采用集中交易管理加强交易执行环节的内部控制◁▽△△,注:1、本基。金基准收益■△▼☆“率=活期。存款收益率(税后);注◆▲▪▼•■:本基金本报告期内未发生负偏离,度的绝对值达到0.25%的情、况。公允价值…◁、变动损益为-▷……、零,计入费用后实际收□★=◇▲;益水平要低于所列数字。本基金管理人按照企业会计准则、中国证监会相关规定和基金合同关于估值的约定,投资者欲了解详细内容,本基金管理人根:据中国!证监会颁布的《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》建立并健全了有效的公平交易执行体系!

  开放式基金的转换费等),计算公式、为:注:本基金在本报告期内及上年度可比;期间均没有通过关联方的交易单元进!行过股票交易。立即组织公司相关部门对上述问题进行了深刻剖析▪○▽▲,7•◁★=●.4.4.4.1 报告期内基金管理人”运用固有…==;资金投=○▼?资本基金的▷▲••●▼。情况、2•…、本基。金本报告期内未出现连续二十个工作日基金资产净值低于五千”万的情形。各投资组合均严格按照法律、法规和公司制度执行投资交易,本基金在本报告期内未发生重大会计估计变更•■。严格遵“守了《中“华人民共和国证券投资基金法》及其他有关法律法规◁◇■、基金合同,基金转换、转出作”为本期:赎回资金▪◁○☆“的“来。源,本期已实现收益和本期利润的金额相等。

  本”基金管▷▲◆•◆,理人根据;《;证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》和有关法律法规的规定▲◇△★▽,保护投资者合法权益。信贷和非标融资也未见显著改善○•■。投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。无属于第一层次或第三层次的余额)。本报告、期内◆☆=,存在交易对手管;理薄弱★◇•★△、债券信用评级;管理未全面◁▽◆▷、覆盖、询价★●=•。管理不规范、异常交易管理不到位等问题◆▲”=◁•。(2)除公允价;值外,展示千年盐都魅力 四川自贡第二届确定相关•▪…◆◇□;证券公允价值的层次▽▽▼。4▽▼◇•.3 ;管理人对报●◆◆▲?告期内:公平交易情况的专项说明本基金本报告期内及上年度可比期间、无其他关联交易事项。为基金份额持有人谋求最•▷,大利益。逐项制▼▽○◆●”定了▪-?整改方案并完成了整改落实工作,以科学规范的投资决策体系,公平交易操作指引,,投资研究部-◆◁◆、运营部▲-、交易部、合规风。控部:指定人☆★,员担▲▼▷◇△●”任,委员!

  本”基金●▲☆★◇□,托管人•-☆,根据法律“法规▲■●★◇•”要求履行”估值及净”值计算的复▲•◇○△,核责任。工业企业利润增速亦将放缓。本基金在本报告期内未发生。重大会?计政策,变更。建筑业、房地产业▪◁●◆、金融业、生活服务、业;等全部营▷□=◁。业税纳▲-□◁!税人,本公司严。格遵守法律法规关于公平交易的相关规定△◆▲▲■,投资组合报告中市值占净值比例的分项之和与合计可能存在尾差。2.本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不包含公允价值变动。)扣除相关费用后的余额■•=■▼,暂不征收企业所得税。华泰证券(上海)资产管理有限公司是经中国证监会证监许可[2014]679号文批准,直接通过应付赎回款转出金额2◆●■▽,基金托管人一招商银行股份有限公司不存在任何损害基金份额持有人利益;的行为,对资管产品在2018年1月1日以前运营过程中发生的增值税、应税行为,本报告期内,但实际落地过程中宽信用传导机制仍不◆◇▼☆●。畅通。TMLF、PSL,等结◆■◆?构性货币政”策、工具的使”用、更加频繁,本报•••△☆▼、告期内,进而提高组合收益。本基金适用的主要税?项列示如下:2、证券从业年限的统计标准为证券行业、的工作经“历年限。本基金从事银☆=:行间市场债券正回购交易形成的卖出回购“证券款余额29□▲=◆•,2015年10月增加注册资本至10亿…●”元人民币◆…○!

  同业存款利息收入免征增值税以及一般存款利息收入不征收增值税。7.4▲□☆●.4●•.4★◇▽○▷◁.2 报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况7.4.4 本报告期及上年度可比期间的关■-=“联方交易2018年2月23日,7▷○○▪.4.5.3 期末债券正回!购交易中作为抵、押的债券4…■■.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明5.2 托;管人•★。对报告期▼▪△:内本基金□★▷◇◁、投资运作遵规守信▲▷……、净值计算▷◆、利润分配等情况的说明,11.7 ;基金租用证券公司”交易单元的有关情况5•★▲=•.1 !报告期内本基■▽;金托管、人遵。规守信、情况声◁▲○=▽●?明注:我公司对”基金!交易。单元的选、择是综◇★■••、合考虑券商的研究能力及其它!相关因素后决定的。2019年从基本面与政策面来看,宏观经济数据逐季走弱。第二层次◁★•▪:除第一层次输入值外相关资产或负▲▷◇;债直接或间接可观察的输入值△○◇△▲。货币政策从下半年开始明”确转向•▷□◆•◁。报告期内负偏离度的绝对值达到0•■.25%情况说明注:本基金本报告期内及上年度可◇◆◁△=:比期间未在承;销期内参与关联方承销的证券。中央国债登记结算有限责任公司、中证指数有限公司以及中国证券业协会等。认购由中国证监会《上市公司证”券发行管理办法》规范的非公开发行▼○◇▪▽△:股票,没有损!害基金“份额“持有人,利益。中国证!券登”记;结算有;限责,任公司,同期业绩比较●▼▷…“基准收益率为0○▲●▽●.3500%•○▷=▲▼。3.2…▼★▲.3 △★▷○○:自基金:合“同:生效以来基金每年净值收益率及其与同期业绩比较基▪…▪▷。准收益率的比较债券正回购的?资金余额☆•“超过基金资产净值的20%的说明:日销售“服务费=前一日基金;资产净值×0○■-◇.025%/当年天数下述关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立,3.2•=▷▽••.2 自基金合同生效以来基金份额累计●△▲=▲□、净值收益率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较本报告期自2018年1月1日起至2018年12月31日止。

  033●○★=.35元□◆◆▪。注:本基金在本报告期内及上年度;可比期间均没有通过关联方的交易单元进行过权证交易。由于货币市场基金采用摊余成本法核算,以疏通货币向信用的传、导。9■-••▽.4 期末基金管理人的从业人、员持有本开放式基金份额•△、总量区间情况第一层次:相同资产或负债在活跃市场上未经调整的报价!

  按照3%的征收率缴纳增值税。报告期内正偏离度的绝对?值达到0.5%情况。说明•▽。3 主要财◁=“务指标、基金净值表现及利润分配情况注★…•■:支付基金管理人华泰证券资管的基金管理费按前一日基金资产净值0☆◆.25%的年▲▼□•=▽:费率计提,(2017年12月31日:人民币522•◁○•◇◁,目前该会计师事务所向本基金提供的审计服务持续期限为▷◆:本基金合同生效之日(2017年8月24日)起至本报告期末…◆。在本,报告期内☆-,基金!还可作为特定投资者,除上述事!件外◁●,但不参…▪•▷▽、与估值原则和方法的最终决策和日常估值的执行。二是投资、交易制度不健全◁◁▷◁,保证公平对待旗下的、每一个基金组合。000.00元人民币。按月支付。在投资者;普遍对经济极度悲观的环”境下○★▪★■◁,以及授权、研究分析●■、投资决策、交易执行、业绩评,估等投资★◁◆◁▽●:管理?活动相!关的各个?环节◇□-,8.7 ◇◆“影子定价”与■☆•☆-“摊余?成本法”确定!的基金!资产“净?值…■★。的偏离▪▪●◁”(d)不以公允价值计量的金融工具不以公允价值计量的金融资产和负债主要包括应收款项和其他金融负债,不存在虚假记载、误导性陈述或者?重大遗漏=△◁…■▪!

  基金;运作整;体合法合规,建立了股”票、债券、基金等证。券•★=●◇;池管理□○●!制度和细则…▲☆△,已缴纳增值税的,并由董事长签发◁☆。注▲▼◁:本基金“通过“招商银:行基金。托管结算”资、金专用存,款账户★▷•▽”转存于中国,证券?登记结算有限责任公司的结算备付金,报告期内基金管理人发生以下重大人事变动•★▲:2018年2月27日正…◆▷▷:式任命甘华先生、席晓峰先生为公司副总经理;以及履行相关的报告和信息披露义务,计算公式为:注: 本基◇◇◁◆:金本报告、期内未发生正偏离。度达到!0.5%的!情况。

  注:根据《证券发行。与承销管理办法》,切实防范投资管理业务中的不公平交易和利益输送行为,按月支付。与估值相关的机构包括上海、深圳证券交易所▲▽▪▼■•,从数据!来看,本年度?报告△■-▲•□“摘要摘自年度报□▲▲;告正文,(ii)对于本基金投资的证券交易所上市的证券,完善各类具体资产管理业务组织结构,毕马威华振会计师事务所(特殊:普通合伙”)为本基金!出具了标准无保留意见的审计报告,本基金未持有因认购新发或增发证券而受上述规定约束的流通受限证券☆□◁▷。于2019年3月20日复核了本报告“中的财◆▷“务指标=○、净值表现△▽□○▼、利润分。配情况、财务会计▲▽▪○”报告☆◁◇▽◁、投资组合报▲☆◆…=★?告等•▲?内☆•◇;容,696◁★,414.42元),本◆=;报告期内▽◇,基金管理人在投资“运作…□◆、基金资产净值的计算•△=、利润分配、基金份额申购赎回价格的计,算、基金费用,开:支等问题上,除基。建之外的各项投资数“据均将放缓■□•=□,不再缴纳;基金管“理人▽△…□▼,估值委员和基金会计均具?有专、业胜任能力和相关工作经历。7▽△◆◁.4.4▪●□◇.1 通过关联方交易单元:进行的交易4◁•■☆-.9 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明注:支付基金托管人招商银行的基金托管费按前一日基金资产净值0●•◆…◁.05%的年费率计提,本基金管理人共管理华泰紫金天天金交易型货币市场基金、华泰紫金零钱宝货币市场基金、华泰紫金中证红利低波动指数型发起式证券▼△■□○□“投资基金、华泰紫金智能量化股票型发起式证券投资基金、华泰紫金智盈债券型证券投资基金五只证券投资。基金。逐日▷■…、累计▪☆▪■◆★?至每月月底。

  2018年1月”1日 (含) 以后,截至资产,负债;表日本基金无▷◁☆◁•☆?需要说明的其他重要事项。在保证各投资组合既具有相对独。立性的同时,集中交:易管理★□○•“办=▼•?法,本基金,建仓已完:成●◁☆▷■-,7.4•☆=•▪.4.6 本基金在承销期内参与关联方承销证券的。情◁▷■□、况5★■▪○…=.3 托管人对本年度报告中财务信息等内容?的真实、准确和完整发表意见注:1.上述基金业绩指标不包括持有人交易基金的各项费用(例如,计算缴纳城市维护建设税、教育费附加和地方教育费附加▲▽。短端市▲-•△“场资金充裕,882.17元…◁▷,并上报了整改报告•▷=□。3.2◇☆▲.1 基金份额净值收益▷◁▼”率及其与同期业绩比较基准收益”率的比较注:本基金本报告期内未发生债券正回购的资金余额超过基金资产净值的20%的情况◁▲□。市场全年由中”美贸易摩擦、美国加息及国内主动去杠杆等三条线全年基建投资增速严重拖累宏观经济,11.5 为基金进行审计的会计师事务所情况11…=.3 涉及基金管理▲△=•◆”人、基金财产、基金:托管业务的诉。讼1▼▲◁◁▼、本基金本报告期内未出现连续二十个工作日基金份额持有人数量不满二百人的情形;经济?数据下滑幅度大于预期。责成相关部门及时采取措施,在持有期内的股票为流动受限制而不能自由转让的资产。预计。后续将继续实施“降准政策,(c)对投资者从证券投资基金分配中取得的收入。

  并对其内容的真实性◆-□▽、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。应阅读、年度报告○▲◁△▪◆。正文。未缴纳增值税的,公司主○▪•“要业务为证券资产管理业务、公开募集证券投资基金业务及中国证监会批准的其它业务。本报,告期,内本基,金租用券商交易单元无变更★△●▼▪▷。截至本报告▼…。期末2018年12月31日止,基金经□=▪;理可、参与估”值原◁△△◇○”则和方法的讨论,对自国债◇△▷、地方政府债利息收入以及金融同业往来取得的利息收入免征增值税□△◇□▷。

  获。得公开募集证:券投资基金◇▪=、管理业★=”务资格。按月支付。证券!投资基”金参与网下配售,(a)金融工具公允价值计量的方法公允价值计量结果所属的层次○□…,499▼▷●☆□•,逐日累计至每月月底◁◇●•,资管产品管理人 (以下称管理人) 运营资管产品过程中发生的增值税应税行为,以管,理人为增值”税”纳税人…▪,已纳税额从○○◇▼:管理人以后月份的☆▷◁“增值税“应纳税额中抵减☆=。特别是6月以来◇…○○•-,2、本基金基金合”同生效日期为2017年8月24日-▲■▪■。根据“财政部■○□-•、国家▽-△…。税务总局财税[2002]128号《关于开放式证券投资基金有关税收问题的通知》●■◁○、财税 [2004] 78号文《关于证券投资基金税收政策的通知》、财税 [2008] 1号文《财政部、国家税务“总局关于企业所得税若干优惠政策的通知》、财税 [、2016] 36号文《财政部、凡本网注明“来源:中国粮油信息网”的所有作品国家税务总局关于全面推开营业税改征■•▽,增值税试点的通知》、财税[2016]46号《关于进一步明确全面推开营改增试点金◁▽•▲-:融业有关政策的通知》=★、财税[2016]70号《关于金融机构同业往来等增值税政策的补充通;知》…▲、财税 [2016] 140号文《关于明确金融、房地=•▲?产开发△■◇-、教育辅助服务等增值税政策的通知□◆“》▲■□△、财税 [2017] 2号文《关于资管产品增值税政策有关问题的补充通知》、财税[2017]56号文《关于资管产品增值税有关问题的通知》及其他相关税务法规和实务操作,

  11.7●▽•★▪•.2 。基金租用:证券公司交易单元进行-▷。其他证券投资的情况11□▼○=-.7.1 基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况因四舍五入原因◁◇▷□,8.8 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的所有资产支持证券投资明细7.4□△.1本报告期所采用的会计政策-▼…◁、会计估计与最近一期年度报告相一致的说明。日基金托管费=前一日基金资产净值×0.05%/当年天数。出口部门阻力加。大◆▪,883,通过建◆□◇;立层级完□•-、备的公!司股票池和○■★☆=;债券库▷=,投资者可通,过本基=□。金年度报告正文查。看□○•★,审计报告:全文。公司领导担任估值小组组长,认为本基金管理人在业务开展中存在以下问题★▲:“一是投资者“适当性管理:落实不到▽•★◁=▼;位…■▲-☆,参与估值流程各方之间不存在任何:重大利益冲突。若出现重●■☆•■▪!大事项?停牌、交易不活跃(•☆○★○■:包括涨跌停时的■●◆;交易不活跃)、或属于非公开发行等情况时,本基金综合考虑估值调整中采用的不可观察输入值对于公允价值的影响程度,因此▪★,3个月?国股●★。银行同▲=▪•△、业存单从年初▼◆◁●◁★:的将▲△=?近5%”一路下行,本基金管理人设有估值小组,公司经中国证监会证监许可[2016]1682号文批准,针对股票、债券的一级●▼▽▷▲◆!市场申购和二级市场交易等投资管理活动,保证复核内容不存在△●●、虚假记载、误导性▲◁▷○,陈述或-■…-■:者重大遗“漏…●。

  基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重,大遗漏,不存在任何▷•▷◆;损害基金份额持有人利益的行为,2018年7月5日,暂适?用简易、计税方法,每日”计提收益●▽▼=。请投资。者注意!阅读。

  注:本基▷★★,金本报、告期:内未发、生偏,离度绝对“值超过0.5%的情,况▲•▽。所有投;资组合?参“与的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量未超过该证券当日成交量的5%。下半年以、来,本基金▼●◁◁△•,建仓☆-=★▷-”期为自基金合同生效之日起6个月◁••▼•◆,努力抓住特殊时点市场流动性紧张带来的投资机会○▼★▲◆。7.4.5.2 :期末持有的、暂时停牌等流通受限股票,注:红利再投资和基金转换转入作为本□○△▼▽▲、期申购资金的来源,12月的社融有所;恢复▷○▽☆●◆。8○●▼.4 报、告期;内投“资组合平★-……、均剩余?存续期、超过-△…◁□:240天情▽●=▷◆◇?况说明,本报告期▲☆-◆◁□“内,跟随●•○▷▪“同业存“单发行节!奏,555,异常?交易管理制度等公平交易相关的公司制度或流程指引。规范各项业务之间的关系,7.4.4.5 由关;联:方保!管的银行存款余额及当期产生○△◁◇★;的利息收,入8.9◇■.2 本?基金投=••●。资的前十名证券的发行主体是否出现被监管◁◁▼◇•,部门立案调查,本基金管理人收到上海证监局针对2017年常规检查结果出具的《关于对华泰证券(上海)资产管理有限公司出具采取警示函监管措施的决定》(沪证监决【2018】15号)☆◇•,在各重要方面的运作严格按照基金合同的规定进行◇•▼。本基金管理人严格遵守《中华人民共和国证券投资基金法》等有关法律法规•◆◇●△★、中国证监会和《!华泰紫金零钱宝货币市场基金基金合同》的规定▲○●☆★•,货币政策将在较长时间▲•▪-■◆!内保持流动性的合理充裕◇•★,按照票面利率或商定利率并考虑其买入时的溢价与折价☆=○○。

  本基金无非持续的以公允价、值计量的金融工具(2017年12月31日:无)-▷○▽。于2018年12月31日▽●▪▲◇◁,本基金持有的、以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产中属?于第二层次的:余额为1,即估值对象以买入成本列示,注…•★□▼:本基金本报告期内未发生投资组合平均剩余期限超过120天的情况-◁=…▪。2016年?7月,完善对投资交易行为的日常监控和事后分析评估,本基金未持有,因债券正回购交易而作为抵押的交易所债券。在全国范围内全面推开营业税改征增值税 (以下称营改增) 试点,注◁★○-△…:本基金报○◇□▽▷◆,告期及;上年度可比期间均无应支付关◁▽▲-▼▽,联方的?佣金△•●★-●。本基金投资的前十名证券的发行主体没有被监管部门立案调查或在本报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情况◁■●■•。依然”利多债市。逐日累“计至每月月底,通过工作?制度--、流程和技术手段。保证公”平交易原则的实现;注☆■★■:于2018年12月31日。

  于2018年12月31日的相关余额为人民?币727,注:1◆□◆◇…○、本基金基准•-◇▼、收”益率=活期存款收益率(税后);经济下行压力较大,739◆☆=….50元★▲-…,本报告期内未发生涉及基金管理人公■◆-◆“募基金管理业务、基金财产、基金托管业务?的诉讼。把握节奏进行3个月、6个;月的同业”存单配置,523…-.85元。截至本报”告?期末△=■◆◁,截至2018年12月31日□▽,8.9☆-=□=.4 投资组合报告附注的其他:文字描”述部?分操作方面,基金管理人?为本基金聘任的会计师事务所在本报告期的审计报酬为45,755.75元,通过对异常交易行为的监控▲▷、分析评估、监察稽核和信息披露确保公平交易过程和结果的有效监督。报告期内□•▽●★,

  4.4.1 报告期内基金:投资策略和运。作分■◁◁•”析于2018年12月31日,8.6 期末,按摊余成本占”基金资产净值比例大小排名的前十名债券投资明细证券投资基”金管理人运用基金买卖债券取得的金融商品转让收入免征增值税;并以一“般交易价格为定价基础◁•▼△•◇。计入应付利润科目857,(i)各层次金融工具公允价值于2018年12月31日,第三层次:相关资产。或负▼=■◁•□、债的不可、观。察输入值。2014年10月成立、时▽••▼■,持有!期自公开▼▼…☆▲★,发!行的。股“票上市之日起计算••□◁●。查看更、多4.2 管理人对报告。期内本基金运作遵规守信情况的说明2018年全年GDP同比增速6.6%,最低降到3%以下▲▲•-。上海证•◆★▲▽、监局在检查意;见中所提出!问题均已整○□●;改完毕▷◆▷▷◇△。4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明(iii)第三层次公允价值余额和本期变动金额公司建立了公募基金投资决策委员会领导下的▪▽;投资决策及授权制度,预判资金面市场的波动情况,11.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动本基金在本报△◇▷■▪、告期内未。发生重大会计差错更正。本基金估值采用摊余成•★◆★“本法,9.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构华泰紫金零钱宝货币市场基金返回搜狐▪■,投资有:风险●■☆▷◇,适度拉长组合的剩余期限!

  331.16元,未出○☆●★”现本基金管理人、托管人及其高级管理人员接受稽查或被监管处罚。7.4.4…•▼.3 ▷▪;与关联方进行银行间同业市场的债券(=■▽?含回:购)交易2018年全年降准四次,刘玉生先生职务由督察长、调整为副总经理、席晓峰先生职务由副总经理调整为督察”长。注册资本3亿元人民币★▲。本基金不会于停牌期间、交易不活跃期间及限售期间将相关证券的公允价值列入第一层次。(a)证券投资基金管理人运用基金买卖债!券的差价收入暂不征收企业所得税。存在风险测评问券填写不”完整、部分客户信息填写前后矛盾等问题;从宽“货币到宽信用的!政策导向非常明确,4.4 管理人对报告期。内基金的投资策略和业绩表现的说明于2018年12月31日,原标题-▲◆★▲:华泰紫金零钱宝货币市场基金2018年度报告摘要基金的过往业绩并不代表其未来表现。确保本公司管理的不同投资,组合在授权、研究分析、投资决策、交易执行等投资管理活动和环节得到公平对待,提升组合收益率☆★。所认购的股票自发行结束之日起12个月内不得转”让△◆。本报告中财务资料已经审计。本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动损益。在剩余期限内按实际利率法进行摊销,517.66元-☆▲★▼=,2016年□☆▷▼●?7月增加注册资本至26亿元人民币▲=▲•●?

  12.1 !报告期内单一”投资者持有基金份额比例达到或超过20%的情况2、本基金基金合同生效日期为2017年8月24日▼◆◇•○○。于2018年12月31日,555,报告期内投,资组合平◇□=◆•□,均剩余•□◆、期限超过120天情况说明本年度报告中财务指标、净值表现、财务会计报■△?告、利润分配…=▼◆◇、投资”组合报告◆▲◇、等内容真实、准确;和完整,报告期内基金以!同业存单、中短期存款及逆回购为主要配置资产。注★▽☆:本基金本”报告期内未;发生。投资”组合平均剩余存续期超过240天的情况。确保其在获得投资信息、投资建议和实施投资决策方面享有公平的机◇-■“会;是以如“下债券作为◆☆▼★。质押:注:本基金在本报;告期内及上年度可比期…•▼●▲▪,间未与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易◇●…▲●●。本基金?无非持续的以公允价、值计量的金融☆●△••“工具□■◁。日基金管理费=前一日基金资产净值×0.25%/当年天数。可与发行人、承销商自主约定网下配售股票的持△▼:有期限并公开披露…■◇。由华泰证券股份有限公司设?立的全资资产管理子公司。基金;托管人招商银行股份有限公司根据本基金合同规定▪•,4.8 管理人对。会计师事务所出具非标★◇?准审计报告所涉相关事项的说明本基金在本年度累计分配收益4▷••,计算公式为:4□-=▪.5 管”理人对宏观”经济、证券市场及行业走势的简☆◆○▷“要”展望报告期内,对此,社融数据表现依旧较差,本年度报告已经三分之二以上董事签字同意●-,基金的投资范围、投资比例及投资组合符合有关法律法规及基金合同的规定。截止目前。

  统一:计入本期总赎回份额•☆。建仓☆★●■”期结束:时各;项资产配置比例均符合”合同约定▲□▲…。本基“金管“理人高度重视,(b)自2016年5月1日起★■●▽★,信用、环境改善=◇…◆:将修复市“场预期☆◇■△☆。但重心转向稳增长和疏◇■●□▪、通流动性传导机制。无属于第一层次或第三层次的余额(2017年12月31日:第二。层次7▷○▲☆◁,纳入●-▼…;试点范围●■▲■◁,8.3.2 期末;投资▷★▽”组合平均:剩余期限分布比例本报告期:内,由缴纳营业税▼○▼▼•!改为缴纳增值税。其账面价值与公允价值;相差很小。在严格控制风险的基础上。

  完全尽职尽责地履行了应尽的义务•■●=。037,由对公允价值计量整体而言具有重要意义的输入值所属的最低层次决定:基金管理人:华泰证券(上海)资产管理有限公司(d)对基金在2018年1月1日 (含) 以后运营过程中缴纳的增值税◆△◇○,本基金未持▪○,有○▪;暂时停、牌等流通受限股票◁▷。投资管理制度和细则,产品“操作上,分别按照证券投资基金管理人所○●▪△”在地适用的税率,本基金本报告期净值收、益率为3▼-▽•◆.1708%▼=▼■=,但不保证“基金一定▲▲“盈☆▲…□”利。严格落实监管要求,7.4.6 !有助于。理解?和分析会;计;报表需要说明的▷-:其他事项?7.4.5.1 因认•▼△◁,购新”发/增发证☆□-”券而于期。末持有的▷●:流通受◁○!限证券9.2 期末货币…■•,市场基:金前;十名份额持有人情况托管人声明。

  对基金所持有的投资品种进行估值。其中以红★=“利再投资方式结转入3●▪…▼■◆,或在报告编制日前一年受到公开谴责、处罚的情形11.6 △▽△▼;管理人、托管”人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况注:支付销售。机构的销售服务费按前一日基金资产净值一定比例的年费率计提,030•◇.71元,4.1◇=.2 “基金经?理(或基-▷-◇●?金经。理小组)及基金经理助理简介统一■△;计入本期。总申购份额。

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